目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托足彩胜负14场人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与商务中心区党工委合署办公。商务中心区党工委、商务中心区管委会贯彻落实党中央方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，统一行使商务中心区和金盏国际合作服务区开发建设和管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。商务中心区管委会主要职责是:贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行国家和北京市足彩胜负14场商务中心区和金盏国际合作服务区建设发展的相关政策，以及市委、市政府和区委、区政府的有关决议决定等。

根据文件《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会<足彩胜负14场印发北京市足彩胜负14场规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》(朝编〔2022〕43号)，为统筹推进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团的建设，整合北京商务中心区管理委员会、北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会,重新组建北京商务中心区管理委员会,为市政府派出机构，由区政府代管，实行“一区多园”管理模式。为健全规范党建工作体制，设立中共北京市委商务中心区工作委员会，为市委派出机构，由区委代管，与管委会合署办公。

北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室，分别为办公室、发展处、规划处、建设处、产业促进一处、产业促进二处、环境协调处、行政财务处、党群工作处。

(二)人员构成情况

北京商务中心区管理委员会机关行政编制57人，实有人数45人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计696861.01万元，比上年减少28236.05万元，下降3.89%。主要原因：进一步落实“过紧日子”要求，节约资金；提高资金使用效率，减少资金结转结余。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计17344.66万元，比上年增加4739.54万元，增长37.6%。

1.财政拨款收入17344.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17344.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计203649.01万元，比上年增加156611.26万元，增长332.95%，其中：基本支出2156.45万元，占支出合计的1.05%；项目支出201492.57万元，占支出合计的98.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计695806.8万元，比上年减少29290.26万元，下降4.04%。主要原因：进一步落实“过紧日子”要求，节约资金；提高资金使用效率，减少资金结转结余。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22080.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6598.39万元，占本年财政拨款支出29.88%；公共安全支出4735.43万元，占本年财政拨款支出21.45%；教育支出0.67万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出291.78万元，占本年财政拨款支出1.32%；社会保障和就业支出7909.58万元，占本年财政拨款支出35.82%；卫生健康支出120.89万元，占本年财政拨款支出0.55%；城乡社区支出91.25万元，占本年财政拨款支出0.41%；商业服务业等支出2332.12万元，占本年财政拨款支出10.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算6598.39万元，比2023年度年初预算减少257.18万元，下降3.75%。其中：

“商贸事务”2023年度决算6598.39万元，比2023年度年初预算减少257.18万元，下降3.75%。主要用于：举办各类商务、文化、艺术、交流类活动，扩大北京CBD影响力；为区域内企业提供服务，推进重点企业和项目落地；CBD区域内巡视看护、清扫保洁、绿化美化，保障设备设施等的正常运行；办公区内日常维修及办公保障等。

2、“公共安全支出”2023年度决算4735.43万元，比2023年度年初预算增加4735.43万元，增长100%。其中：

“其他公共安全支出”2023年度决算4735.43万元，比2023年度年初预算增加4735.43万元，增长100%。主要用于：核心区文化设施建设。

3、“教育支出”2023年度决算0.67万元，比2023年度年初预算减少8.46万元，下降92.66%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.67万元，比2023年度年初预算减少8.46万元，下降92.66%。主要用于：单位人员培训。

4、“科学技术支出”2023年度决算291.78万元，比2023年度年初预算减少36.01万元，下降10.99%。其中：

“其他科学技术支出”2023年度决算291.78万元，比2023年度年初预算减少36.01万元，下降10.99%。主要用于：办公区网络运维，及企业服务、人才服务、楼宇管理等方面的信息化运维。

5、“社会保障和就业支出”2023年度决算7909.58万元，比2023年度年初预算减少822.73万元，下降9.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算169.12 万元，比2023年度年初预算减少33.62万元。下降16.58%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算7740.46 万元，比2023年度年初预算减少789.12万元，下降9.25%。主要用于：在CBD区域开展公共管理和服务的辅助性工作，支持区域高质量发展等方面。

6、“卫生健康支出”2023年度决算120.89万元，比2023年年初预算减少22.97万元，下降15.97%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算120.89万元，比2023年年初预算减少22.97万元，下降15.97%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”2023年度决算91.25万元，比2023年度年初预算增加36.25万元，增长65.91%。其中：

“城乡社区规划与管理”2023年度决算51.55万元，比2023年年初预算减少3.45万元，下降6.27%。主要用于：开展CBD区域规划技术咨询。

“城乡社区公共设施”2023年度决算39.70万元，比2023年年初预算增加39.70万元，增长100%。主要用于：区域内轨道交通可实施性研究。

8、“商业服务业等支出”2023年度决算2332.12万元,，比2023年度年初预算增加2332.12万元，增长100%。其中：

“其他商业服务业等支出”2023年度决算2332.12万元，比2023年度年初预算增加2332.12万元，增长100%。主要用于：支持区域产业发展及“两区”平台平稳运行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出181568.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出181568.92万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算181568.92万元，比2023年度年初预算增加181568.92万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算181568.92万元，比2023年度年初预算增加181568.92万元，增长100%。主要用于：征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2156.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数48.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.91万元增加42.55万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数44.82万元，比2023年度年初预算数0万元增加44.82万元。主要原因：主要原因:因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费。主要用于：一是由我单位组团，一行6人，赴德国、法国开展营商环境和投资政策推荐，吸引企业在朝阳新设主体、投资新项目、落地中国总部及拓展经贸合作；二是由足彩胜负14场投资促进服务中心组团，我单位1人，赴新加坡、香港交流。2023年度组织因公出国(境)团组1个、7人次，人均因公出国(境)费用6.40万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.61万元减少0.61万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.65万元，比2023年度年初预算数5.29万元减少1.64万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.65万元，比2023年度年初预算数5.29万元减少1.64万元，主要原因：落实财政“过紧日子”要求，坚持绿色办公、节约办公，进一步压缩公车出行次数。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.21万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计607.59万元，比上年增加207.47万元，增加原因：本单位2023年与北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会合并，人员增加，日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5447.34万元，其中：政府采购货物支出8.53万元，政府采购工程支出412.59万元，政府采购服务支出5026.22万元。授予中小企业合同金额5144.43万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额4671.19万元，占政府采购支出总额的85.75%。

四、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，北京商务中心区管理委员会机关共有车辆8台(其中2台为环卫垃圾车)，共计118.05万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

说明：由于机构调整，原北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会的5台车辆(其中2台为环卫垃圾车)于年末划入本部门，故年末车辆数大于本年公务用车保有量。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5467.56万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中组织事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府用于维护社会公共安全方面，除武警部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察以外的其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映政府在科学技术方支出方面，除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、高技术研究、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外的其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，除各类管理事务、社会保险、社会福利、社会救助、企业改革补助、就业补助、残疾人事业等以外的，其他用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区规划与管理方面，在城乡社区、防灾减灾等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区公共设施方面，在除小城镇基础设施建设以外的，其他城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：决算公开报表

           项目支出绩效自评表